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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 884.00 | 227 443.00 | 18 440.00 | 245 884.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 204 020.00 | 202 477.00 | 1 543.00 | 204 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 264.00 | 1 143 679.00 | 85 585.00 | 1 229 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 599.00 | 379 867.00 | 33 732.00 | 413 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 213 614.00 | 7 803 080.00 | 1 410 533.00 | 9 213 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 551.00 | | 459 551.00 | 459 551.00 |
BN En cours de production de biens | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 712.00 | 193 979.00 | 910 733.00 | 1 104 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 894.00 | 79 865.00 | 2 799 029.00 | 2 878 894.00 |
BZ Autres créances | 593 923.00 | | 593 923.00 | 593 923.00 |
CF Disponibilités | 727 339.00 | | 727 339.00 | 727 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 231.00 | 273 844.00 | 5 543 387.00 | 5 817 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 030 844.00 | 8 076 924.00 | 6 953 920.00 | 15 030 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 632 768.00 | 5 849 614.00 | 783 155.00 | 6 632 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 339.00 | 857 339.00 | | 857 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DG Autres réserves | 2 002 792.00 | 2 002 792.00 | | 2 002 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 544.00 | 910 199.00 | | 394 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 116.00 | 60 349.00 | | 20 116.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 815.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 413 885.00 | 3 984 587.00 | | 3 413 885.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 445.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 991.00 | 1 697 941.00 | | 1 807 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 740.00 | 2 034 684.00 | | 1 000 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 119.00 | 502 243.00 | | 449 119.00 |
EA Autres dettes | 146 484.00 | 179 987.00 | | 146 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 230.00 | 67 576.00 | | 135 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 035.00 | 4 482 876.00 | | 3 540 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 920.00 | 8 567 463.00 | | 6 953 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 377 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 431 219.00 | |
FM Production stockée | | | -249 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 820.00 | 54 452.00 | | 363 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 988.00 | 9 404.00 | | 56 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 831.00 | 45 047.00 | | 306 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 755.00 | 824.00 | | -132 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 781.00 | 9 533 979.00 | | 8 199 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 237.00 | 8 623 780.00 | | 7 805 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 544.00 | 910 199.00 | | 394 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 119 191.00 | | 520 204.00 | 9 119 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 161 286.00 | | 471 483.00 | 6 161 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 781.00 | 9 213 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 836.00 | 7 348 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 946.00 | 1 846 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 229.00 | | 490.00 | 718 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 950.00 | | 40 879.00 | 2 208 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 727.00 | | 7 352.00 | 30 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442 831.00 | 709 824.00 | 349 575.00 | 7 442 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 260 865.00 | 588 749.00 | | 5 260 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 314.00 | 14 965.00 | 2 836.00 | 215 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 653.00 | 106 110.00 | 346 739.00 | 1 966 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807 991.00 | 1 807 991.00 | | 1 807 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 740.00 | 1 000 740.00 | | 1 000 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 119.00 | 449 119.00 | | 449 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 661 507.00 | -1 661 507.00 | | -1 661 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 230.00 | 135 230.00 | | 135 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 374.00 | 2 736 374.00 | | 2 736 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 991.00 | 1 807 991.00 | | 1 807 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 443.00 | 736 443.00 | | 736 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 519.00 | 3 516 441.00 | 18 079.00 | 3 534 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 035.00 | 3 540 035.00 | | 3 540 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |