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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 229.00 | 215 313.00 | 32 915.00 | 248 229.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 44 850.00 | 2 625.00 | 42 224.00 | 44 850.00 |
AP Constructions | 391 199.00 | 374 197.00 | 17 002.00 | 391 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 347.00 | 1 162 623.00 | 110 723.00 | 1 273 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 552.00 | 427 205.00 | 72 347.00 | 499 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 119 191.00 | 7 442 831.00 | 1 676 360.00 | 9 119 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 475.00 | | 700 475.00 | 700 475.00 |
BN En cours de production de biens | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 346 359.00 | 189 084.00 | 1 157 274.00 | 1 346 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 353.00 | 134 775.00 | 3 123 578.00 | 3 258 353.00 |
BZ Autres créances | 574 183.00 | | 574 183.00 | 574 183.00 |
CF Disponibilités | 1 298 212.00 | | 1 298 212.00 | 1 298 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 962.00 | 323 859.00 | 6 891 102.00 | 7 214 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 334 153.00 | 7 766 690.00 | 8 567 462.00 | 16 334 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 161 285.00 | 5 260 864.00 | 900 420.00 | 6 161 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 339.00 | | | 857 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DG Autres réserves | 2 002 792.00 | | | 2 002 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 198.00 | | | 910 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
DK Provisions réglementées | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 587.00 | | | 3 984 587.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 940.00 | | | 1 697 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 684.00 | | | 2 034 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 242.00 | | | 502 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
EA Autres dettes | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 875.00 | | | 4 482 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 462.00 | | | 8 567 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 875.00 | | | 4 482 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 717 812.00 | 1 159 240.00 | 8 877 053.00 | 7 717 812.00 |
FG Production vendue services | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 157.00 | 1 159 240.00 | 8 919 398.00 | 7 760 157.00 |
FM Production stockée | | | 9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 496.00 | | | 506 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 978.00 | | | 9 533 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623 779.00 | | | 8 623 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 198.00 | | | 910 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 809.00 | | 722 145.00 | 8 520 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 579 275.00 | | 582 011.00 | 5 579 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 357.00 | 30 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 763.00 | 9 119 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 161 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 407.00 | 2 208 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 956.00 | | 44 273.00 | 673 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 299.00 | | 92 057.00 | 2 235 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 279.00 | | 3 804.00 | 32 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 455.00 | 776 611.00 | 118 235.00 | 6 784 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639 351.00 | 621 514.00 | | 4 639 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 482.00 | 15 831.00 | | 199 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 621.00 | 139 266.00 | 118 235.00 | 1 945 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 734.00 | | 3 919.00 | 18 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 734.00 | | 3 919.00 | 118 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 697 941.00 | 1 697 941.00 | | 1 697 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 684.00 | 2 034 684.00 | | 2 034 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 155.00 | 157 155.00 | | 157 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 354.00 | 3 258 354.00 | | 3 258 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VP Divers | 574 183.00 | 574 183.00 | | 574 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 243.00 | 502 243.00 | | 502 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 870.00 | 3 853 143.00 | 30 727.00 | 3 883 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 876.00 | 4 482 876.00 | | 4 482 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |