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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 782.00 | 253 529.00 | 12 253.00 | 265 782.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AP Constructions | 211 706.00 | 200 920.00 | 10 785.00 | 211 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 061.00 | 753 281.00 | 52 780.00 | 806 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 922.00 | 271 998.00 | 15 924.00 | 287 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 613 459.00 | 8 291 970.00 | 1 321 488.00 | 9 613 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 361.00 | | 419 361.00 | 419 361.00 |
BN En cours de production de biens | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 661.00 | 249 908.00 | 434 752.00 | 684 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 252.00 | 24 123.00 | 1 985 129.00 | 2 009 252.00 |
BZ Autres créances | 1 287 298.00 | | 1 287 298.00 | 1 287 298.00 |
CF Disponibilités | 1 444 115.00 | | 1 444 115.00 | 1 444 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 651.00 | 274 031.00 | 5 607 620.00 | 5 881 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 110.00 | 8 566 002.00 | 6 929 108.00 | 15 495 110.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 508 901.00 | 6 812 241.00 | 696 660.00 | 7 508 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 339.00 | | | 857 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DG Autres réserves | 932 792.00 | | | 932 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 993.00 | | | 528 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 739 517.00 | | | 739 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 736.00 | | | 3 197 736.00 |
DP Provisions pour risques | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 738.00 | | | 1 200 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 471.00 | | | 244 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 222.00 | | | 1 176 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 682.00 | | | 465 682.00 |
EA Autres dettes | 198 603.00 | | | 198 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 954.00 | | | 269 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 672.00 | | | 3 555 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 108.00 | | | 6 929 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 571.00 | | | 2 497 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 445 415.00 | 389 080.00 | 6 834 495.00 | 6 445 415.00 |
FG Production vendue services | 89 940.00 | 2 222.00 | 92 162.00 | 89 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 535 355.00 | 391 302.00 | 6 926 657.00 | 6 535 355.00 |
FM Production stockée | | | -291 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 464 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 036.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 958.00 | | | 253 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 690.00 | | | 240 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 090.00 | | | 389 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 131.00 | | | -135 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 133.00 | | | -85 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 983.00 | | | 7 497 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968 989.00 | | | 6 968 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 993.00 | | | 528 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 329 099.00 | | 605 785.00 | 9 329 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 968 863.00 | | 540 038.00 | 6 968 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 25 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 426.00 | 9 613 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 508 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 826.00 | 1 305 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 782.00 | | 23 000.00 | 750 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 003.00 | | 25 513.00 | 1 593 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | 17 233.00 | 16 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 952.00 | 509 844.00 | 312 826.00 | 8 094 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 356 040.00 | 456 200.00 | | 6 356 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 186.00 | 9 342.00 | | 244 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 725.00 | 44 301.00 | 312 826.00 | 1 494 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 689.00 | 148 400.00 | 240 389.00 | 267 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 288.00 | | 45 380.00 | 295 288.00 |
6T Sur comptes clients | 53 328.00 | 38 036.00 | 67 242.00 | 53 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 616.00 | 38 036.00 | 112 622.00 | 348 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 305.00 | 186 436.00 | 353 011.00 | 616 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 036.00 | 112 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 400.00 | 240 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 222.00 | 1 176 222.00 | | 1 176 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 324.00 | 205 324.00 | | 205 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 603.00 | 198 603.00 | | 198 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 954.00 | 269 954.00 | | 269 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 670.00 | 1 920 670.00 | | 1 920 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
VB T. V. A. | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
VC Groupe et associés | 729 072.00 | 729 072.00 | | 729 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 141 899.00 | 1 058 100.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 471.00 | 244 471.00 | | 244 471.00 |
VP Divers | 441 386.00 | 441 386.00 | | 441 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 864.00 | 3 332 840.00 | 25 023.00 | 3 357 864.00 |
VW T.V.A. | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 672.00 | 2 497 571.00 | 1 058 100.00 | 3 555 672.00 |