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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 956.00 | 199 482.00 | 4 473.00 | 203 956.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 44 850.00 | 2 275.00 | 42 574.00 | 44 850.00 |
AP Constructions | 391 199.00 | 366 592.00 | 24 607.00 | 391 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 033.00 | 1 123 632.00 | 123 401.00 | 1 247 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 215.00 | 453 120.00 | 99 094.00 | 552 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 809.00 | 6 784 454.00 | 1 736 354.00 | 8 520 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 085.00 | | 774 085.00 | 774 085.00 |
BN En cours de production de biens | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 160.00 | 138 969.00 | 1 197 191.00 | 1 336 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 576.00 | 154 059.00 | 3 611 517.00 | 3 765 576.00 |
BZ Autres créances | 300 139.00 | | 300 139.00 | 300 139.00 |
CF Disponibilités | 1 006 377.00 | | 1 006 377.00 | 1 006 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 902.00 | 293 029.00 | 6 922 873.00 | 7 215 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 736 711.00 | 7 077 483.00 | 8 659 227.00 | 15 736 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 579 274.00 | 4 639 350.00 | 939 923.00 | 5 579 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 339.00 | | | 857 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DG Autres réserves | 2 002 792.00 | | | 2 002 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 481.00 | | | 1 342 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
DK Provisions réglementées | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 021.00 | | | 4 461 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 309.00 | | | 1 621 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 705.00 | | | 1 621 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 280.00 | | | 665 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
EA Autres dettes | 254 727.00 | | | 254 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 206.00 | | | 4 198 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 659 227.00 | | | 8 659 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 206.00 | | | 4 198 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 195 758.00 | 530 871.00 | 9 726 630.00 | 9 195 758.00 |
FG Production vendue services | 22 926.00 | 2 530.00 | 25 456.00 | 22 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 218 685.00 | 533 401.00 | 9 752 087.00 | 9 218 685.00 |
FM Production stockée | | | 345 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 849 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 684.00 | |
GE Autres charges | | | 12 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 204 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577 977.00 | | | 577 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 138.00 | | | 280 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 827.00 | | | 10 873 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 346.00 | | | 9 531 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 481.00 | | | 1 342 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 430 563.00 | | | 8 430 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 326 499.00 | | | 5 326 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 520 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 579 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 660.00 | | | 213 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 510.00 | | | 2 395 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614 051.00 | 795 600.00 | 625 196.00 | 6 614 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583 210.00 | 616 878.00 | 361 255.00 | 4 583 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 841.00 | 178 722.00 | 263 941.00 | 2 030 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 653.00 | | 3 919.00 | 22 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 653.00 | | 3 919.00 | 22 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 621 310.00 | 1 621 310.00 | | 1 621 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 705.00 | 1 621 705.00 | | 1 621 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 728.00 | 254 728.00 | | 254 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
UX Autres créances clients | 300 139.00 | | | 300 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 281.00 | 665 281.00 | | 665 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 738.00 | 4 081 459.00 | 32 279.00 | 4 113 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 206.00 | 4 198 206.00 | | 4 198 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |