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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 844.00 | 7 690.00 | 13 153.00 | 20 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 154.00 | 7 690.00 | 191 463.00 | 199 154.00 |
BT Marchandises | 2 291 446.00 | | 2 291 446.00 | 2 291 446.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 777.00 | | 2 364 777.00 | 2 364 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 932.00 | 7 690.00 | 2 556 241.00 | 2 563 932.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 304.00 | -5 635.00 | | -37 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 827.00 | -31 668.00 | | -61 827.00 |
DL TOTAL (I) | 83 252.00 | 145 080.00 | | 83 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 94.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 125.00 | 605 758.00 | | 2 458 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 6 716.00 | | 10 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | 316.00 | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 199.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 988.00 | 620 621.00 | | 2 472 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 241.00 | 765 701.00 | | 2 556 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 096.00 | | 1 058.00 | 198 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 786.00 | | 1 058.00 | 19 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 310.00 | | | 178 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 3 878.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 3 878.00 | | 3 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458 044.00 | 2 458 044.00 | | 2 458 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 874 073.00 | | | 1 874 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 962.00 | 7 152.00 | 177 810.00 | 184 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 988.00 | 2 472 988.00 | | 2 472 988.00 |