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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 834.00 | 11 728.00 | 12 106.00 | 23 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 144.00 | 11 728.00 | 194 416.00 | 206 144.00 |
BT Marchandises | 1 248 650.00 | | 1 248 650.00 | 1 248 650.00 |
BZ Autres créances | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CF Disponibilités | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 210.00 | | 1 311 210.00 | 1 311 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 354.00 | 11 728.00 | 1 505 626.00 | 1 517 354.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 131.00 | -37 304.00 | | -99 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 464.00 | -61 827.00 | | 109 464.00 |
DL TOTAL (I) | 192 717.00 | 83 252.00 | | 192 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 148.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 943.00 | 2 458 125.00 | | 1 299 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 10 570.00 | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 973.00 | 1 007.00 | | 4 973.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 3 136.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 908.00 | 2 472 988.00 | | 1 312 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 626.00 | 2 556 241.00 | | 1 505 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 154.00 | | 6 990.00 | 199 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 844.00 | | 2 990.00 | 20 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 310.00 | | 4 000.00 | 178 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691.00 | 4 037.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 691.00 | 4 037.00 | | 7 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297 913.00 | 1 297 913.00 | | 1 297 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496.00 | | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 389.00 | | | 1 151 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 535.00 | 25 725.00 | 181 810.00 | 207 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 909.00 | 1 312 909.00 | | 1 312 909.00 |