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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 500.00 | 9 459.00 | 64 040.00 | 73 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786.00 | 16 897.00 | 8 888.00 | 25 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 000.00 | 26 357.00 | 76 642.00 | 103 000.00 |
BT Marchandises | 256 431.00 | | 256 431.00 | 256 431.00 |
BZ Autres créances | 372 613.00 | | 372 613.00 | 372 613.00 |
CF Disponibilités | 604 478.00 | | 604 478.00 | 604 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 523.00 | | 1 233 523.00 | 1 233 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 524.00 | 26 357.00 | 1 310 166.00 | 1 336 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 305.00 | -52 996.00 | | -81 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 195.00 | -28 308.00 | | 126 195.00 |
DL TOTAL (I) | 249 275.00 | 123 079.00 | | 249 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 584.00 | 89 013.00 | | 68 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 060.00 | 250 598.00 | | 642 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | 11 181.00 | | 9 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 155.00 | 1 423.00 | | 46 155.00 |
EA Autres dettes | 294 876.00 | | | 294 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 891.00 | 352 217.00 | | 1 060 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 166.00 | 475 297.00 | | 1 310 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 350.00 | | | 293 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 350.00 | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957.00 | 7 400.00 | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 7 400.00 | | 18 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 428.00 | 641 428.00 | | 641 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 876.00 | 294 876.00 | | 294 876.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 860.00 | 22 692.00 | 17 168.00 | 39 860.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 038.00 | | | 526 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 151.00 | | | 172 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 964.00 | 308 964.00 | | 308 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 614.00 | 372 614.00 | | 372 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 891.00 | 1 043 723.00 | 17 168.00 | 1 060 891.00 |