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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 500.00 | 272.00 | 73 227.00 | 73 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 834.00 | 16 147.00 | 7 687.00 | 23 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 534.00 | 16 419.00 | 265 115.00 | 281 534.00 |
BT Marchandises | 1 445 927.00 | | 1 445 927.00 | 1 445 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 329.00 | | 1 470 329.00 | 1 470 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 864.00 | 16 419.00 | 1 735 444.00 | 1 751 864.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 174 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | -99 131.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 660.00 | 109 464.00 | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 205 378.00 | 192 717.00 | | 205 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 260.00 | 118.00 | | 118 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 033.00 | 1 299 943.00 | | 1 402 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 6 954.00 | | 8 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 4 973.00 | | 667.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 920.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 066.00 | 1 312 908.00 | | 1 530 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 444.00 | 1 505 626.00 | | 1 735 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 145.00 | | 76 000.00 | 206 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 184 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 281 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 835.00 | | 73 500.00 | 23 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 310.00 | | 2 500.00 | 182 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 728.00 | 4 691.00 | | 11 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 728.00 | 4 691.00 | | 11 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 075.00 | 1 400 075.00 | | 1 400 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 139.00 | 16 349.00 | 31 257.00 | 88 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 980.00 | | | 906 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 237.00 | | | 718 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 644.00 | 13 944.00 | 183 700.00 | 197 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 067.00 | 1 458 277.00 | 31 257.00 | 1 530 067.00 |