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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 500.00 | 3 334.00 | 70 165.00 | 73 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786.00 | 8 221.00 | 17 564.00 | 25 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 700.00 | 92 700.00 | 95 000.00 | 187 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 486.00 | 104 756.00 | 182 729.00 | 287 486.00 |
BT Marchandises | 400 031.00 | | 400 031.00 | 400 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 293.00 | | 573 293.00 | 573 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 780.00 | 104 756.00 | 756 023.00 | 860 780.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 184 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 333.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 989.00 | 12 660.00 | | -53 989.00 |
DL TOTAL (I) | 151 388.00 | 205 378.00 | | 151 388.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 744.00 | 118 260.00 | | 102 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 979.00 | 1 400 074.00 | | 486 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 1 958.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 8 648.00 | | 12 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353.00 | 667.00 | | 1 353.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 456.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 635.00 | 1 530 066.00 | | 604 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 023.00 | 1 735 444.00 | | 756 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 535.00 | | 22 699.00 | 281 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 748.00 | 287 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 748.00 | 99 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 335.00 | | 18 699.00 | 97 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 200.00 | | 4 000.00 | 184 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420.00 | 7 335.00 | 12 198.00 | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | 7 335.00 | 12 198.00 | 16 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 92 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 980.00 | 486 980.00 | | 486 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 850.00 | 7 734.00 | 31 634.00 | 71 850.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 288.00 | | | 920 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 164.00 | 172 464.00 | 187 700.00 | 360 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 635.00 | 540 520.00 | 31 634.00 | 604 635.00 |