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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 2 391.00 | 2 393.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 763.00 | 112 214.00 | 164 549.00 | 276 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 217.00 | 114 606.00 | 389 611.00 | 504 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 596 037.00 | | 596 037.00 | 596 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 118.00 | | 932 118.00 | 932 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 335.00 | 114 606.00 | 1 321 729.00 | 1 436 335.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 602 375.00 | | | 602 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
DL TOTAL (I) | 671 802.00 | | | 671 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 665.00 | | | 489 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 927.00 | | | 649 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 729.00 | | | 1 321 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 927.00 | | | 649 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 379.00 | | 120 285.00 | 484 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 448.00 | 504 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 448.00 | 281 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 575.00 | | | 222 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 712.00 | | 120 285.00 | 261 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 692.00 | 55 901.00 | 87 988.00 | 146 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 692.00 | 55 901.00 | 87 988.00 | 146 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
UX Autres créances clients | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VI Groupe et associés | 489 665.00 | 489 665.00 | | 489 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VP Divers | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 927.00 | 649 927.00 | | 649 927.00 |