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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 1 036.00 | 3 048.00 | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 773.00 | 1 701.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 848.00 | 171 067.00 | 17 781.00 | 188 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 265.00 | 172 876.00 | 264 388.00 | 437 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 539 034.00 | | 539 034.00 | 539 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 410.00 | | 701 410.00 | 701 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 675.00 | 172 876.00 | 965 799.00 | 1 138 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 519 360.00 | | | 519 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 750.00 | | | 239 750.00 |
DL TOTAL (I) | 768 025.00 | | | 768 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 773.00 | | | 197 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 799.00 | | | 965 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 665.00 | | | 190 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 434.00 | | 831.00 | 436 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 611.00 | | | 223 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 822.00 | | 501.00 | 190 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 330.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 833.00 | 22 042.00 | | 150 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 797.00 | 22 042.00 | | 149 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 112.00 | 3.00 | 7 108.00 | 7 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 625.00 | 62 375.00 | 7 250.00 | 69 625.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 773.00 | 190 665.00 | 7 108.00 | 197 773.00 |