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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 924.00 | 36 692.00 | 17 232.00 | 53 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 384.00 | 41 152.00 | 17 232.00 | 58 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987 655.00 | 35 512.00 | 1 952 143.00 | 1 987 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 007.00 | | 382 007.00 | 382 007.00 |
BZ Autres créances | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 956.00 | 35 512.00 | 2 483 445.00 | 2 518 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 341.00 | 76 664.00 | 2 500 677.00 | 2 577 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 215 412.00 | 215 412.00 | | 215 412.00 |
DH Report à nouveau | -52 465.00 | -67 868.00 | | -52 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 175.00 | 15 403.00 | | 85 175.00 |
DL TOTAL (I) | 307 797.00 | 222 622.00 | | 307 797.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 562.00 | 549 420.00 | | 547 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 302.00 | 1 127 538.00 | | 1 123 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 895.00 | 96 520.00 | | 368 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 081.00 | 32 154.00 | | 83 081.00 |
EA Autres dettes | 60 040.00 | 90.00 | | 60 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 880.00 | 1 805 721.00 | | 2 182 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 677.00 | 2 038 343.00 | | 2 500 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 320.00 | | 1 269 320.00 | 1 269 320.00 |
FD Production vendue biens | 858 100.00 | | 858 100.00 | 858 100.00 |
FG Production vendue services | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 146.00 | | 2 160 146.00 | 2 160 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -45.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | -4 212.00 | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 447.00 | 1 474 114.00 | | 2 239 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 272.00 | 1 458 711.00 | | 2 154 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 175.00 | 15 403.00 | | 85 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 786.00 | | 22 808.00 | 50 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 210.00 | 58 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 210.00 | 53 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 326.00 | | 22 808.00 | 46 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 786.00 | 5 575.00 | 15 209.00 | 50 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 326.00 | 5 575.00 | 15 209.00 | 46 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 895.00 | 368 895.00 | | 368 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
UX Autres créances clients | 382 007.00 | | | 382 007.00 |
VB T. V. A. | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 562.00 | 547 562.00 | | 547 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 302.00 | 1 123 302.00 | | 1 123 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 667.00 | 516 667.00 | | 516 667.00 |
VW T.V.A. | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 879.00 | 2 182 879.00 | | 2 182 879.00 |