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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 628.00 | 5 531.00 | 5 098.00 | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 251.00 | 108 990.00 | 35 261.00 | 144 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 839.00 | 118 981.00 | 40 858.00 | 159 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059 430.00 | 30 435.00 | 2 028 994.00 | 2 059 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729 716.00 | | 729 716.00 | 729 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 672.00 | 1 500.00 | 2 176 172.00 | 2 177 672.00 |
BZ Autres créances | 1 880 718.00 | | 1 880 718.00 | 1 880 718.00 |
CF Disponibilités | 739 365.00 | | 739 365.00 | 739 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 733.00 | 31 935.00 | 7 555 798.00 | 7 587 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 572.00 | 150 916.00 | 7 596 656.00 | 7 747 572.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DG Autres réserves | 435 308.00 | 390 782.00 | | 435 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 986.00 | 44 526.00 | | 193 986.00 |
DL TOTAL (I) | 690 604.00 | 496 618.00 | | 690 604.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 707.00 | 2 212 262.00 | | 2 566 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 264.00 | 1 523 002.00 | | 1 898 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 835.00 | 856 555.00 | | 775 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 717.00 | 912 143.00 | | 1 295 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 214.00 | 351 410.00 | | 337 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 052.00 | 5 855 372.00 | | 6 896 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 656.00 | 6 361 991.00 | | 7 596 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 896 052.00 | 5 820 569.00 | | 6 896 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555 872.00 | 2 151 511.00 | | 2 555 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 211 597.00 | | 5 211 597.00 | 5 211 597.00 |
FG Production vendue services | 283 620.00 | | 283 620.00 | 283 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 217.00 | | 5 495 217.00 | 5 495 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 546.00 | 17 039.00 | | 70 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 284.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 1 284.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -1 284.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 716.00 | 19 926.00 | | 80 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 727.00 | 4 647 029.00 | | 5 569 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 742.00 | 4 602 503.00 | | 5 375 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 986.00 | 44 526.00 | | 193 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 512.00 | | 500.00 | 175 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173.00 | 159 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 173.00 | 154 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 798.00 | 46 413.00 | 12 230.00 | 84 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 338.00 | 46 413.00 | 12 230.00 | 80 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 717.00 | 1 295 717.00 | | 1 295 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 872.00 | 2 175 872.00 | | 2 175 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 288 302.00 | 288 302.00 | | 288 302.00 |
VC Groupe et associés | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566 707.00 | 2 566 707.00 | | 2 566 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 898 263.00 | 1 898 263.00 | | 1 898 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 916.00 | 1 384 916.00 | | 1 384 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 223.00 | 4 059 223.00 | | 4 059 223.00 |
VW T.V.A. | 193 491.00 | 193 491.00 | | 193 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 218.00 | 6 120 218.00 | | 6 120 218.00 |