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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 372.00 | 8 628.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 166.00 | 30 649.00 | 77 518.00 | 108 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 267.00 | 36 481.00 | 86 786.00 | 123 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713 121.00 | 8 492.00 | 1 704 629.00 | 1 713 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 424.00 | | 404 424.00 | 404 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 470.00 | | 3 096 470.00 | 3 096 470.00 |
BZ Autres créances | 1 410 955.00 | | 1 410 955.00 | 1 410 955.00 |
CF Disponibilités | 442 545.00 | | 442 545.00 | 442 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 736.00 | 8 492.00 | 7 073 244.00 | 7 081 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 003.00 | 44 973.00 | 7 160 030.00 | 7 205 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 061.00 | 5 425.00 | | 7 061.00 |
DG Autres réserves | 246 486.00 | 215 412.00 | | 246 486.00 |
DH Report à nouveau | | -52 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 295.00 | 85 175.00 | | 144 295.00 |
DL TOTAL (I) | 452 092.00 | 307 797.00 | | 452 092.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 559.00 | 547 562.00 | | 650 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 555.00 | 1 123 302.00 | | 1 519 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 198.00 | | | 1 337 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 762.00 | 368 895.00 | | 1 479 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 577.00 | 83 081.00 | | 373 577.00 |
EA Autres dettes | 1 337 288.00 | 60 040.00 | | 1 337 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 938.00 | 2 182 880.00 | | 6 697 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 030.00 | 2 500 677.00 | | 7 160 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 697 938.00 | 2 182 880.00 | | 6 697 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 559.00 | 547 562.00 | | 650 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 722 769.00 | | 2 722 769.00 | 2 722 769.00 |
FG Production vendue services | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 566.00 | | 2 734 566.00 | 2 734 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 469.00 | 74 964.00 | | 24 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 4 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 4 000.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | 4 000.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 051.00 | 5 059.00 | | 67 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 778.00 | 2 239 447.00 | | 2 810 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 483.00 | 2 154 272.00 | | 2 666 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 295.00 | 85 175.00 | | 144 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 384.00 | | 152 403.00 | 58 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 924.00 | | 90 400.00 | 53 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 152.00 | 25 948.00 | 30 619.00 | 41 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | 4 460.00 | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 692.00 | 21 488.00 | 26 159.00 | 36 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 762.00 | 1 479 762.00 | | 1 479 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 288.00 | 1 337 288.00 | | 1 337 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 470.00 | | | 3 096 470.00 |
VB T. V. A. | 507 624.00 | | | 507 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 559.00 | 650 559.00 | | 650 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 555.00 | 1 519 555.00 | | 1 519 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 331.00 | | | 903 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 286.00 | 4 522 286.00 | | 4 522 286.00 |
VW T.V.A. | 221 906.00 | 221 906.00 | | 221 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 742.00 | 5 360 742.00 | | 5 360 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |