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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 628.00 | 3 405.00 | 7 223.00 | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 424.00 | 76 933.00 | 83 491.00 | 160 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 512.00 | 84 798.00 | 90 714.00 | 175 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708 007.00 | 8 409.00 | 2 699 597.00 | 2 708 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 406.00 | | 467 406.00 | 467 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 659.00 | 1 500.00 | 980 159.00 | 981 659.00 |
BZ Autres créances | 1 254 724.00 | | 1 254 724.00 | 1 254 724.00 |
CF Disponibilités | 868 884.00 | | 868 884.00 | 868 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 186.00 | 9 909.00 | 6 271 277.00 | 6 281 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 698.00 | 94 708.00 | 6 361 991.00 | 6 456 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DG Autres réserves | 390 782.00 | 246 486.00 | | 390 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 526.00 | 144 295.00 | | 44 526.00 |
DL TOTAL (I) | 496 618.00 | 452 092.00 | | 496 618.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 262.00 | 650 559.00 | | 2 212 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 002.00 | 1 519 555.00 | | 1 523 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 555.00 | 1 337 198.00 | | 856 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 143.00 | 1 479 762.00 | | 912 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 410.00 | 373 577.00 | | 351 410.00 |
EA Autres dettes | | 1 337 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 855 372.00 | 6 697 938.00 | | 5 855 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 991.00 | 7 160 030.00 | | 6 361 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 820 569.00 | 6 697 938.00 | | 5 820 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151 511.00 | 650 559.00 | | 2 151 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 343 773.00 | | 4 343 773.00 | 4 343 773.00 |
FG Production vendue services | 284 177.00 | | 284 177.00 | 284 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 950.00 | | 4 627 950.00 | 4 627 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 039.00 | 24 469.00 | | 17 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | 23 000.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 926.00 | 67 051.00 | | 19 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 029.00 | 2 810 778.00 | | 4 647 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 503.00 | 2 666 483.00 | | 4 602 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 526.00 | 144 295.00 | | 44 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 267.00 | | 52 885.00 | 123 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 175 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 166.00 | | 52 885.00 | 118 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 481.00 | 48 317.00 | | 36 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 021.00 | 48 317.00 | | 32 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 143.00 | 912 143.00 | | 912 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
UX Autres créances clients | 979 859.00 | 979 859.00 | | 979 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 253 691.00 | 253 691.00 | | 253 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 262.00 | 2 177 459.00 | 34 803.00 | 2 212 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 994.00 | 1 522 994.00 | | 1 522 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 350.00 | 948 350.00 | | 948 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 888.00 | 2 236 888.00 | | 2 236 888.00 |
VW T.V.A. | 278 364.00 | 278 364.00 | | 278 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 816.00 | 4 964 013.00 | 34 803.00 | 4 998 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |