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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 628.00 | 9 782.00 | 846.00 | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 742.00 | 73 019.00 | 47 723.00 | 120 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 330.00 | 87 261.00 | 49 069.00 | 136 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269 815.00 | 8 426.00 | 4 261 390.00 | 4 269 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439 430.00 | | 2 439 430.00 | 2 439 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 902.00 | | 3 474 902.00 | 3 474 902.00 |
BZ Autres créances | 1 784 640.00 | | 1 784 640.00 | 1 784 640.00 |
CF Disponibilités | 1 608 237.00 | | 1 608 237.00 | 1 608 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 577 745.00 | 8 426.00 | 13 569 320.00 | 13 577 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 714 075.00 | 95 686.00 | 13 618 389.00 | 13 714 075.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DG Autres réserves | 845 239.00 | 435 308.00 | | 845 239.00 |
DH Report à nouveau | | 193 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 486.00 | 215 946.00 | | 514 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 035.00 | 906 549.00 | | 1 421 035.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 766.00 | 2 387 715.00 | | 2 045 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857 146.00 | 2 404 062.00 | | 2 857 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 176 488.00 | 866 319.00 | | 3 176 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 283.00 | 2 650 385.00 | | 3 051 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 670.00 | 404 979.00 | | 1 056 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 187 354.00 | 8 713 459.00 | | 12 187 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 618 389.00 | 9 630 009.00 | | 13 618 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 187 354.00 | 8 713 459.00 | | 12 187 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045 766.00 | 2 387 715.00 | | 2 045 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 745 516.00 | | 8 745 516.00 | 8 745 516.00 |
FG Production vendue services | 152 688.00 | | 152 688.00 | 152 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 898 204.00 | | 8 898 204.00 | 8 898 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 017 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 208 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 957.00 | 66 524.00 | | 66 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -29 353.00 | 29 353.00 | | -29 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 21 000.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 053.00 | 50 353.00 | | -11 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 372.00 | 40.00 | | 10 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 372.00 | 6 070.00 | | 10 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 425.00 | 44 283.00 | | -21 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 823.00 | 85 337.00 | | 178 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 012 642.00 | 5 393 505.00 | | 9 012 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498 156.00 | 5 177 559.00 | | 8 498 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 486.00 | 215 946.00 | | 514 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 715.00 | | 30 755.00 | 135 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 140.00 | 136 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 140.00 | 131 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 755.00 | | 30 755.00 | 130 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 135.00 | 10 265.00 | 30 140.00 | 107 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 675.00 | 10 265.00 | 30 140.00 | 102 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 283.00 | 3 051 283.00 | | 3 051 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 474 902.00 | 3 474 902.00 | | 3 474 902.00 |
VB T. V. A. | 816 756.00 | 816 756.00 | | 816 756.00 |
VC Groupe et associés | 218 786.00 | 218 786.00 | | 218 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 766.00 | 2 045 766.00 | | 2 045 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 857 146.00 | 2 857 146.00 | | 2 857 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 099.00 | 749 099.00 | | 749 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 264.00 | 5 260 264.00 | | 5 260 264.00 |
VW T.V.A. | 745 557.00 | 745 557.00 | | 745 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 010 865.00 | 9 010 865.00 | | 9 010 865.00 |