| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
AN Terrains | 776 428.00 | | 776 428.00 | 776 428.00 |
AP Constructions | 5 005 603.00 | 2 475 098.00 | 2 530 505.00 | 5 005 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 560.00 | 806 593.00 | 379 967.00 | 1 186 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 893.00 | 725 591.00 | 797 301.00 | 1 522 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 496 706.00 | 4 009 662.00 | 4 487 045.00 | 8 496 706.00 |
BT Marchandises | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
BZ Autres créances | 4 114 821.00 | | 4 114 821.00 | 4 114 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 418.00 | | 5 022 418.00 | 5 022 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 519 124.00 | 4 009 662.00 | 9 509 463.00 | 13 519 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 2 784 220.00 | 3 207 184.00 | | 2 784 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 549.00 | 537 035.00 | | 599 549.00 |
DK Provisions réglementées | 2 918 238.00 | 3 148 272.00 | | 2 918 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 316 585.00 | 6 947 070.00 | | 7 316 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 404.00 | 1 118 477.00 | | 931 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 351 755.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 213.00 | 502 356.00 | | 642 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 592.00 | 247 341.00 | | 259 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 029.00 | 18 882.00 | | 15 029.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 2 045.00 | | 2 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 339.00 | 269 604.00 | | 310 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 878.00 | 2 660 583.00 | | 2 192 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 509 463.00 | 9 607 653.00 | | 9 509 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 363.00 | 1 728 870.00 | | 1 450 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 158.00 | | 832 158.00 | 832 158.00 |
FG Production vendue services | 4 009 305.00 | | 4 009 305.00 | 4 009 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 463.00 | | 4 841 463.00 | 4 841 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 800.00 | 294 644.00 | | 307 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 800.00 | 294 644.00 | | 307 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 766.00 | 78 102.00 | | 77 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 981.00 | 78 102.00 | | 77 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 819.00 | 216 542.00 | | 229 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 192.00 | 258 859.00 | | 289 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 734.00 | 4 853 095.00 | | 5 163 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 185.00 | 4 316 059.00 | | 4 564 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 549.00 | 537 035.00 | | 599 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 641 377.00 | | 59 578.00 | 8 641 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 192 249.00 | 8 496 706.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 010.00 | 4 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 177 239.00 | 8 491 483.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621 144.00 | | 59 578.00 | 8 621 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 177.00 | 447 734.00 | 192 249.00 | 3 754 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | 936.00 | 15 010.00 | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 722.00 | 446 799.00 | 177 239.00 | 3 737 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 148 272.00 | 77 766.00 | 307 800.00 | 3 148 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148 272.00 | 77 766.00 | 307 800.00 | 3 148 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 766.00 | 307 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 213.00 | 642 213.00 | | 642 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 339.00 | 310 339.00 | | 310 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 404.00 | 188 889.00 | 654 037.00 | 931 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 073.00 | | | 187 073.00 |
VP Divers | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 126.00 | 301 833.00 | 3 933 293.00 | 4 235 126.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 878.00 | 1 450 363.00 | 654 037.00 | 2 192 878.00 |