| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
AN Terrains | 776 428.00 | | 776 428.00 | 776 428.00 |
AP Constructions | 5 005 603.00 | 2 658 882.00 | 2 346 721.00 | 5 005 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 445.00 | 854 667.00 | 278 778.00 | 1 133 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 084.00 | 816 426.00 | 688 658.00 | 1 505 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 262.00 | 4 332 355.00 | 4 212 907.00 | 8 545 262.00 |
BT Marchandises | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 389.00 | 990.00 | 150 399.00 | 151 389.00 |
BZ Autres créances | 4 021 934.00 | | 4 021 934.00 | 4 021 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 199 565.00 | | 199 565.00 | 199 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 969.00 | 990.00 | 5 684 979.00 | 5 685 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 231 231.00 | 4 333 345.00 | 9 897 886.00 | 14 231 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 583 293.00 | | | 3 583 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 6 755.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 3 290 523.00 | 2 784 220.00 | | 3 290 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 920.00 | 599 549.00 | | 733 920.00 |
DK Provisions réglementées | 2 653 259.00 | 2 918 238.00 | | 2 653 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 785 526.00 | 7 316 585.00 | | 7 785 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 712.00 | 961 627.00 | | 743 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 923.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 494.00 | 642 213.00 | | 634 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 790.00 | 259 592.00 | | 314 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 877.00 | 15 029.00 | | 7 877.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | 2 154.00 | | 12 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 007.00 | 310 339.00 | | 398 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 360.00 | 2 192 878.00 | | 2 112 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 886.00 | 9 509 463.00 | | 9 897 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 402.00 | 1 450 363.00 | | 1 560 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 315.00 | | 956 315.00 | 956 315.00 |
FG Production vendue services | 4 129 777.00 | | 4 129 777.00 | 4 129 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 091.00 | | 5 086 091.00 | 5 086 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 12 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 026.00 | 307 800.00 | | 341 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 693.00 | 307 800.00 | | 341 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 215.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 048.00 | 77 766.00 | | 76 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 196.00 | 77 981.00 | | 76 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 497.00 | 229 819.00 | | 265 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 224.00 | 289 192.00 | | 333 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 577.00 | 5 163 734.00 | | 5 465 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 657.00 | 4 564 185.00 | | 4 731 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 920.00 | 599 549.00 | | 733 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 496 706.00 | | 162 740.00 | 8 496 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 184.00 | 8 545 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 184.00 | 8 500 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 491 483.00 | | 122 761.00 | 8 491 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 39 979.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009 662.00 | 436 877.00 | 114 184.00 | 4 009 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 282.00 | 436 877.00 | 114 184.00 | 4 007 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 918 238.00 | 76 048.00 | 341 026.00 | 2 918 238.00 |
6T Sur comptes clients | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 238.00 | 77 038.00 | 341 026.00 | 2 918 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 048.00 | 341 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 494.00 | 634 494.00 | | 634 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 007.00 | 398 007.00 | | 398 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 354.00 | 190 396.00 | 551 958.00 | 742 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VP Divers | 3 966 121.00 | | | 3 966 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 110.00 | 658 817.00 | 3 583 293.00 | 4 242 110.00 |
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 360.00 | 1 560 402.00 | 551 958.00 | 2 112 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |