| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
AN Terrains | 771 769.00 | | 771 769.00 | 771 769.00 |
AP Constructions | 5 015 504.00 | 3 316 002.00 | 1 699 502.00 | 5 015 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 408.00 | 1 141 828.00 | 386 580.00 | 1 528 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 560.00 | 1 010 085.00 | 467 475.00 | 1 477 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 862 835.00 | 5 470 294.00 | 3 392 541.00 | 8 862 835.00 |
BT Marchandises | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 701.00 | 13 544.00 | 93 157.00 | 106 701.00 |
BZ Autres créances | 4 426 137.00 | | 4 426 137.00 | 4 426 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 943 265.00 | | 1 943 265.00 | 1 943 265.00 |
CF Disponibilités | 308 752.00 | | 308 752.00 | 308 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 263.00 | 13 544.00 | 6 826 719.00 | 6 840 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 703 099.00 | 5 483 839.00 | 10 219 260.00 | 15 703 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 5 611 390.00 | 5 430 377.00 | | 5 611 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 755.00 | 181 013.00 | | 310 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 701 868.00 | 1 901 897.00 | | 1 701 868.00 |
DL TOTAL (I) | 8 731 837.00 | 8 621 111.00 | | 8 731 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 592.00 | 270 597.00 | | 158 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 072.00 | 389 290.00 | | 500 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 487.00 | 175 810.00 | | 410 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | 10 592.00 | | 12 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 252.00 | 397 352.00 | | 393 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 423.00 | 1 243 640.00 | | 1 487 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 260.00 | 9 864 752.00 | | 10 219 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 699.00 | | 292 699.00 | 292 699.00 |
FD Production vendue biens | 946 579.00 | | 946 579.00 | 946 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 278.00 | | 1 239 278.00 | 1 239 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 320.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 899.00 | 301 682.00 | | 273 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 149.00 | 305 761.00 | | 274 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 870.00 | 72 423.00 | | 73 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 870.00 | 72 423.00 | | 73 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 279.00 | 233 338.00 | | 200 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 952.00 | 60 157.00 | | 48 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 626.00 | 3 008 702.00 | | 2 164 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 871.00 | 2 827 689.00 | | 1 853 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 755.00 | 181 013.00 | | 310 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868 999.00 | | 190 344.00 | 8 868 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 508.00 | 8 862 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 508.00 | 8 857 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 863 776.00 | | 190 344.00 | 8 863 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296 278.00 | 370 525.00 | 196 508.00 | 5 296 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 898.00 | 370 525.00 | 196 508.00 | 5 293 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 901 897.00 | 73 870.00 | 273 899.00 | 1 901 897.00 |
6T Sur comptes clients | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915 442.00 | 73 870.00 | 273 899.00 | 1 915 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 870.00 | 273 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 072.00 | 500 072.00 | | 500 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 122.00 | 139 122.00 | | 139 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 252.00 | 393 252.00 | | 393 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VC Groupe et associés | 973 636.00 | | 973 636.00 | 973 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 356.00 | 105 321.00 | 53 035.00 | 158 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 101.00 | 201 101.00 | | 201 101.00 |
VP Divers | 3 161 597.00 | | 3 161 597.00 | 3 161 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 905.00 | 191 905.00 | | 191 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 229.00 | 423 747.00 | 4 135 483.00 | 4 559 229.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 423.00 | 1 434 388.00 | 53 035.00 | 1 487 423.00 |