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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
AN Terrains | 771 769.00 | | 771 769.00 | 771 769.00 |
AP Constructions | 5 013 013.00 | 3 158 061.00 | 1 854 952.00 | 5 013 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 450.00 | 1 092 618.00 | 374 832.00 | 1 467 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 182.00 | 1 043 219.00 | 533 962.00 | 1 577 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868 999.00 | 5 296 278.00 | 3 572 722.00 | 8 868 999.00 |
BT Marchandises | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
BZ Autres créances | 3 926 871.00 | 13 544.00 | 3 913 327.00 | 3 926 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093 265.00 | | 2 093 265.00 | 2 093 265.00 |
CF Disponibilités | 141 160.00 | | 141 160.00 | 141 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 574.00 | 13 544.00 | 6 292 030.00 | 6 305 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 174 574.00 | 5 309 822.00 | 9 864 752.00 | 15 174 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 5 430 377.00 | 4 670 496.00 | | 5 430 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 013.00 | 759 881.00 | | 181 013.00 |
DK Provisions réglementées | 1 901 897.00 | 2 131 157.00 | | 1 901 897.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621 111.00 | 8 669 358.00 | | 8 621 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 597.00 | 360 999.00 | | 270 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 290.00 | 770 252.00 | | 389 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 810.00 | 243 454.00 | | 175 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 759.00 | | |
EA Autres dettes | 10 592.00 | 20 134.00 | | 10 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 352.00 | 417 598.00 | | 397 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 640.00 | 1 815 196.00 | | 1 243 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864 752.00 | 10 484 554.00 | | 9 864 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 545 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 095 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 641 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | 7 720.00 | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | 8 083.00 | | 1 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 682.00 | 331 708.00 | | 301 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 761.00 | 347 511.00 | | 305 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 423.00 | 75 818.00 | | 72 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 423.00 | 80 477.00 | | 72 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 338.00 | 267 035.00 | | 233 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 157.00 | 333 433.00 | | 60 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 702.00 | 5 332 531.00 | | 3 008 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 689.00 | 4 572 650.00 | | 2 827 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 013.00 | 759 881.00 | | 181 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 192.00 | | 1 264 877.00 | 8 681 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 815.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 070.00 | 8 868 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 255.00 | 8 863 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 675 969.00 | | 896 062.00 | 8 675 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 368 815.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 951.00 | 362 215.00 | 202 888.00 | 5 136 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 571.00 | 362 215.00 | 202 888.00 | 5 134 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 131 157.00 | 72 423.00 | 301 682.00 | 2 131 157.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 157.00 | 85 967.00 | 301 682.00 | 2 131 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 423.00 | 301 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 289.00 | 389 289.00 | | 389 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 352.00 | 397 352.00 | | 397 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VC Groupe et associés | 368 815.00 | 368 815.00 | | 368 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 346.00 | 109 423.00 | 159 923.00 | 269 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VP Divers | 3 268 058.00 | 3 268 058.00 | | 3 268 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 801.00 | 4 047 551.00 | 250.00 | 4 047 801.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 640.00 | 1 083 718.00 | 159 923.00 | 1 243 640.00 |