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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
AN Terrains | 771 769.00 | | 771 769.00 | 771 769.00 |
AP Constructions | 5 013 013.00 | 3 000 363.00 | 2 012 649.00 | 5 013 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 464.00 | 1 066 369.00 | 126 095.00 | 1 192 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 538.00 | 1 067 839.00 | 483 699.00 | 1 551 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 186.00 | | 147 186.00 | 147 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 681 192.00 | 5 136 951.00 | 3 544 241.00 | 8 681 192.00 |
BT Marchandises | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
BZ Autres créances | 3 671 545.00 | | 3 671 545.00 | 3 671 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243 265.00 | | 2 243 265.00 | 2 243 265.00 |
CF Disponibilités | 774 625.00 | | 774 625.00 | 774 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 940 313.00 | | 6 940 313.00 | 6 940 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 621 505.00 | 5 136 951.00 | 10 484 554.00 | 15 621 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 4 670 496.00 | 4 024 443.00 | | 4 670 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 881.00 | 646 053.00 | | 759 881.00 |
DK Provisions réglementées | 2 131 157.00 | 2 387 046.00 | | 2 131 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 358.00 | 8 165 366.00 | | 8 669 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 999.00 | 552 764.00 | | 360 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 252.00 | 576 611.00 | | 770 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 454.00 | 275 305.00 | | 243 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | 7 877.00 | | 2 759.00 |
EA Autres dettes | 20 134.00 | 1 917.00 | | 20 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 598.00 | 405 612.00 | | 417 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 196.00 | 1 821 171.00 | | 1 815 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 484 554.00 | 9 986 537.00 | | 10 484 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 460 916.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 941 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 976 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 708.00 | 342 291.00 | | 331 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 511.00 | 342 291.00 | | 347 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 818.00 | 76 078.00 | | 75 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 477.00 | 76 139.00 | | 80 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 035.00 | 266 152.00 | | 267 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 433.00 | 306 684.00 | | 333 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 531.00 | 5 279 491.00 | | 5 332 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 650.00 | 4 633 438.00 | | 4 572 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 881.00 | 646 053.00 | | 759 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 506 239.00 | | 180 654.00 | 8 506 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 8 681 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 8 675 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 501 016.00 | | 180 654.00 | 8 501 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 729.00 | 386 123.00 | 901.00 | 4 751 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749 349.00 | 386 123.00 | 901.00 | 4 749 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 252.00 | 770 252.00 | | 770 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 598.00 | 417 598.00 | | 417 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
VB T. V. A. | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 999.00 | 150 902.00 | 210 097.00 | 360 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 696.00 | | | 191 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VP Divers | 3 578 479.00 | | 3 578 479.00 | 3 578 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 458.00 | 307 729.00 | 3 578 729.00 | 3 886 458.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 196.00 | 1 605 099.00 | 210 097.00 | 1 815 196.00 |