| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AP Constructions | 8 679.00 | 1 341.00 | 7 338.00 | 8 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 049.00 | 94 933.00 | 31 115.00 | 126 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 615.00 | 26 413.00 | 1 201.00 | 27 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 144.00 | 126 946.00 | 79 197.00 | 206 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BT Marchandises | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 109 620.00 | | 109 620.00 | 109 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 831.00 | | 322 831.00 | 322 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 976.00 | 126 946.00 | 402 029.00 | 528 976.00 |
CU Autres participations | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 691.00 | 31 859.00 | | 32 691.00 |
DL TOTAL (I) | 111 412.00 | 110 579.00 | | 111 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 141.00 | 35 584.00 | | 16 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 725.00 | 187 431.00 | | 183 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 30 526.00 | | 27 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 768.00 | 66 989.00 | | 62 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 617.00 | 320 530.00 | | 290 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 029.00 | 431 110.00 | | 402 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 287.00 | 304 402.00 | | 286 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 635.00 | 103 032.00 | 836 668.00 | 733 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 635.00 | 103 032.00 | 836 668.00 | 733 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 171.00 | 862 789.00 | | 837 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 479.00 | 830 930.00 | | 804 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 691.00 | 31 859.00 | | 32 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 053.00 | | 9 090.00 | 197 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 301.00 | | 9 042.00 | 153 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | 48.00 | 1 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 035.00 | 14 910.00 | | 112 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 777.00 | 14 910.00 | | 107 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 141.00 | 11 811.00 | 4 330.00 | 16 141.00 |
VI Groupe et associés | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
VW T.V.A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 617.00 | 286 287.00 | 4 330.00 | 290 617.00 |