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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 5 029.00 | 888.00 | 5 918.00 |
AP Constructions | 8 679.00 | 2 803.00 | 5 876.00 | 8 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 073.00 | 105 532.00 | 26 540.00 | 132 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 926.00 | 28 244.00 | 1 682.00 | 29 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 265.00 | 141 610.00 | 74 655.00 | 216 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
BT Marchandises | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 304.00 | | 80 304.00 | 80 304.00 |
BZ Autres créances | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CF Disponibilités | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 099.00 | | 311 099.00 | 311 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 365.00 | 141 610.00 | 385 754.00 | 527 365.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 863.00 | 31 159.00 | | 18 863.00 |
DL TOTAL (I) | 97 584.00 | 109 880.00 | | 97 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 009.00 | 180 999.00 | | 204 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 19 543.00 | | 29 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 354.00 | 66 530.00 | | 54 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 170.00 | 271 408.00 | | 288 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 754.00 | 381 288.00 | | 385 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 170.00 | 271 408.00 | | 288 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 860.00 | | 8 405.00 | 207 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 343.00 | | 8 335.00 | 162 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | 69.00 | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 073.00 | 7 537.00 | 1.00 | 134 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | 553.00 | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 596.00 | 6 983.00 | | 129 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 204 009.00 | 204 009.00 | | 204 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 341.00 | 133 341.00 | | 133 341.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 170.00 | 288 170.00 | | 288 170.00 |