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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 5 583.00 | 334.00 | 5 918.00 |
AP Constructions | 8 679.00 | 3 471.00 | 5 208.00 | 8 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 849.00 | 105 336.00 | 27 513.00 | 132 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 926.00 | 29 014.00 | 911.00 | 29 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 113.00 | 143 405.00 | 73 707.00 | 217 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BT Marchandises | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
BZ Autres créances | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CF Disponibilités | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 989.00 | | 327 989.00 | 327 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 102.00 | 143 405.00 | 401 697.00 | 545 102.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 65 000.00 | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | 18 863.00 | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 209 881.00 | 97 584.00 | | 209 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 738.00 | 204 009.00 | | 108 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | 29 807.00 | | 22 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 429.00 | 54 354.00 | | 58 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 815.00 | 288 170.00 | | 191 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 697.00 | 385 754.00 | | 401 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 815.00 | 288 170.00 | | 191 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 265.00 | | 7 440.00 | 216 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 593.00 | 217 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 171 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 679.00 | | 7 369.00 | 170 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 71.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610.00 | 8 388.00 | 6 593.00 | 141 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 553.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 580.00 | 7 835.00 | 6 593.00 | 136 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VI Groupe et associés | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 815.00 | 191 815.00 | | 191 815.00 |