| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 4 476.00 | 1 441.00 | 5 918.00 |
AP Constructions | 8 679.00 | 2 072.00 | 6 607.00 | 8 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 049.00 | 99 909.00 | 26 139.00 | 126 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 860.00 | 134 073.00 | 73 786.00 | 207 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
BT Marchandises | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 502.00 | | 307 502.00 | 307 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 362.00 | 134 073.00 | 381 288.00 | 515 362.00 |
CU Autres participations | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 159.00 | 32 691.00 | | 31 159.00 |
DL TOTAL (I) | 109 880.00 | 111 412.00 | | 109 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333.00 | 16 141.00 | | 4 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 999.00 | 183 725.00 | | 180 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 27 981.00 | | 19 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 530.00 | 62 768.00 | | 66 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 408.00 | 290 617.00 | | 271 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 288.00 | 402 029.00 | | 381 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 408.00 | 286 287.00 | | 271 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 144.00 | | 1 715.00 | 206 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 370.00 | | 1 659.00 | 42 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 56.00 | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 946.00 | 7 127.00 | | 126 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 218.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 687.00 | 6 908.00 | | 122 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VI Groupe et associés | 180 999.00 | 180 999.00 | | 180 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
VW T.V.A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 408.00 | 271 408.00 | | 271 408.00 |