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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AP Constructions | 8 679.00 | 4 716.00 | 3 963.00 | 8 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 149.00 | 120 944.00 | 27 204.00 | 148 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 510.00 | 161 505.00 | 71 004.00 | 232 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
BT Marchandises | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 789.00 | | 92 789.00 | 92 789.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 819.00 | | 306 819.00 | 306 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 329.00 | 161 505.00 | 377 823.00 | 539 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | 13 720.00 | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 316.00 | 11 395.00 | | -5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 179 099.00 | 184 416.00 | | 179 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 316.00 | 100 000.00 | | 100 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 468.00 | 60 722.00 | | 28 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 12 603.00 | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 879.00 | 45 368.00 | | 59 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 724.00 | 218 695.00 | | 198 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 823.00 | 403 111.00 | | 377 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 509.00 | 218 695.00 | | 118 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 161.00 | | 15 348.00 | 217 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 455.00 | | 15 300.00 | 171 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 48.00 | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 379.00 | 9 125.00 | | 152 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 461.00 | 9 125.00 | | 146 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 316.00 | 20 101.00 | 80 214.00 | 100 316.00 |
VI Groupe et associés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 724.00 | 118 509.00 | 80 214.00 | 198 724.00 |