| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 443 113.00 | | 24 443 113.00 | 24 443 113.00 |
AP Constructions | 185 771 487.00 | 20 411 489.00 | 165 359 999.00 | 185 771 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 000.00 | 87 525.00 | 72 475.00 | 160 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 088 785.00 | | 11 088 785.00 | 11 088 785.00 |
AX Avances et acomptes | 881 600.00 | | 881 600.00 | 881 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 344 985.00 | 20 499 014.00 | 201 845 972.00 | 222 344 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036 722.00 | 2 221 667.00 | 2 815 055.00 | 5 036 722.00 |
BZ Autres créances | 5 375 677.00 | | 5 375 677.00 | 5 375 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 810 398.00 | 2 221 667.00 | 9 588 731.00 | 11 810 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 407 198.00 | 22 720 681.00 | 213 686 517.00 | 236 407 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 251 814.00 | | 2 251 814.00 | 2 251 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
DH Report à nouveau | -119 158 465.00 | -109 801 841.00 | | -119 158 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 501.00 | -9 356 624.00 | | -186 501.00 |
DL TOTAL (I) | -119 321 256.00 | -119 134 755.00 | | -119 321 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 097 191.00 | 220 095 755.00 | | 218 097 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 598 302.00 | 95 191 122.00 | | 99 598 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 665.00 | 24 580.00 | | 33 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 497.00 | 4 281 673.00 | | 1 883 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 453.00 | 42 935 615.00 | | 782 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 082 962.00 | 9 569 861.00 | | 12 082 962.00 |
EA Autres dettes | 515 757.00 | 562 873.00 | | 515 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 007 773.00 | 372 661 479.00 | | 333 007 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 686 517.00 | 253 526 724.00 | | 213 686 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 466 590.00 | | 23 466 590.00 | 23 466 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 466 590.00 | | 23 466 590.00 | 23 466 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 680 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 994 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 863 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171 662.00 | |
GE Autres charges | | | 785 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 462 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -428 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 994 033.00 | 26 171 865.00 | | 35 994 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 180 534.00 | 35 528 489.00 | | 36 180 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 501.00 | -9 356 624.00 | | -186 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 782 900.00 | | | 210 782 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 463 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 463 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 782 900.00 | | | 210 782 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 965 567.00 | 7 533 447.00 | | 12 965 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 965 567.00 | 7 533 447.00 | | 12 965 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 981 467.00 | 1 171 662.00 | 931 462.00 | 1 981 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981 467.00 | 1 171 662.00 | 931 462.00 | 1 981 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 467.00 | 1 171 662.00 | 931 462.00 | 1 981 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 191 302.00 | 86 538 151.00 | 3 653 151.00 | 90 191 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 497.00 | 1 883 497.00 | | 1 883 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 082 962.00 | 12 082 962.00 | | 12 082 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 757.00 | 515 757.00 | | 515 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 036 722.00 | | | 5 036 722.00 |
VB T. V. A. | 4 951 493.00 | | | 4 951 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 262.00 | 328 262.00 | | 328 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 768 929.00 | 2 718 929.00 | 8 800 000.00 | 217 768 929.00 |
VI Groupe et associés | 9 407 000.00 | 9 407 000.00 | | 9 407 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 761.00 | | | 422 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 412 398.00 | 10 412 398.00 | | 10 412 398.00 |
VW T.V.A. | 756 959.00 | 756 959.00 | | 756 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 974 108.00 | 114 270 957.00 | 12 453 151.00 | 332 974 108.00 |