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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 443 113.00 | | 24 443 113.00 | 24 443 113.00 |
AP Constructions | 190 057 988.00 | 36 029 198.00 | 154 028 791.00 | 190 057 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 668.00 | 242 826.00 | 238 842.00 | 481 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 593 336.00 | | 11 593 336.00 | 11 593 336.00 |
AX Avances et acomptes | 521 600.00 | | 521 600.00 | 521 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 097 705.00 | 36 272 024.00 | 190 825 682.00 | 227 097 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 203.00 | 2 384 176.00 | 2 719 027.00 | 5 103 203.00 |
BZ Autres créances | 8 575 222.00 | | 8 575 222.00 | 8 575 222.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 679 849.00 | 2 384 176.00 | 11 295 674.00 | 13 679 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 466 416.00 | 38 656 200.00 | 203 810 216.00 | 242 466 416.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 688 861.00 | | 1 688 861.00 | 1 688 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
DH Report à nouveau | -116 896 221.00 | -119 344 966.00 | | -116 896 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305 335.00 | 2 448 744.00 | | -1 305 335.00 |
DL TOTAL (I) | -118 177 846.00 | -116 872 512.00 | | -118 177 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 352 323.00 | 215 557 515.00 | | 213 352 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 808 184.00 | 91 291 662.00 | | 92 808 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 058.00 | 46 807.00 | | 33 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 530.00 | 604 967.00 | | 420 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 035.00 | 865 950.00 | | 764 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 022 228.00 | 12 298 888.00 | | 14 022 228.00 |
EA Autres dettes | 573 759.00 | 537 558.00 | | 573 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 988 062.00 | 321 217 292.00 | | 321 988 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 810 216.00 | 204 344 780.00 | | 203 810 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 711 967.00 | | 22 711 967.00 | 22 711 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 711 967.00 | | 22 711 967.00 | 22 711 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 426 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 926 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 681 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 383.00 | |
GE Autres charges | | | 257 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 008 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 917 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 938 092.00 | 28 675 806.00 | | 26 938 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 243 427.00 | 26 227 062.00 | | 28 243 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305 335.00 | 2 448 744.00 | | -1 305 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 100 668.00 | | 6 773 395.00 | 248 100 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333 245.00 | 251 540 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 443 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333 245.00 | 227 097 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 443 113.00 | | | 24 443 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 657 555.00 | | 6 773 395.00 | 223 657 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 352 621.00 | 7 919 403.00 | | 28 352 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 352 621.00 | 7 919 403.00 | | 28 352 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 092 179.00 | 853 383.00 | 561 385.00 | 2 092 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092 179.00 | 853 383.00 | 561 385.00 | 2 092 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 179.00 | 853 383.00 | 561 385.00 | 2 092 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 383.00 | 561 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 808 184.00 | 89 357 279.00 | 3 450 905.00 | 92 808 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 530.00 | 420 530.00 | | 420 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 022 228.00 | 14 022 228.00 | | 14 022 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 759.00 | 573 759.00 | | 573 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 076.00 | 1 429 076.00 | | 1 429 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674 127.00 | 3 674 127.00 | | 3 674 127.00 |
VB T. V. A. | 2 921 639.00 | 2 921 639.00 | | 2 921 639.00 |
VC Groupe et associés | 5 431 070.00 | 5 431 070.00 | | 5 431 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 352 323.00 | 2 702 323.00 | 8 800 000.00 | 213 352 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 980.00 | 186 980.00 | | 186 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 678 425.00 | 13 678 425.00 | | 13 678 425.00 |
VW T.V.A. | 763 590.00 | 763 590.00 | | 763 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 955 004.00 | 107 854 098.00 | 12 250 905.00 | 321 955 004.00 |