| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 443 113.00 | | 24 443 113.00 | 24 443 113.00 |
AP Constructions | 190 897 506.00 | 44 136 370.00 | 146 761 136.00 | 190 897 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 668.00 | 307 160.00 | 174 509.00 | 481 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 118 568.00 | | 13 118 568.00 | 13 118 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 940 855.00 | 44 443 529.00 | 184 497 325.00 | 228 940 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749 427.00 | 2 600 514.00 | 3 148 913.00 | 5 749 427.00 |
BZ Autres créances | 16 565 006.00 | | 16 565 006.00 | 16 565 006.00 |
CF Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 322 751.00 | 2 600 514.00 | 19 722 237.00 | 22 322 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 670 991.00 | 47 044 044.00 | 205 626 947.00 | 252 670 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 407 384.00 | | 1 407 384.00 | 1 407 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
DH Report à nouveau | -118 201 556.00 | -116 896 221.00 | | -118 201 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 443.00 | -1 305 335.00 | | 51 443.00 |
DL TOTAL (I) | -118 126 403.00 | -118 177 846.00 | | -118 126 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 147 131.00 | 213 352 323.00 | | 211 147 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 260 038.00 | 92 808 184.00 | | 94 260 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 659.00 | 33 058.00 | | 85 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 880.00 | 420 530.00 | | 547 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 923.00 | 764 035.00 | | 901 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 885 231.00 | 14 022 228.00 | | 11 885 231.00 |
EA Autres dettes | 561 978.00 | 573 759.00 | | 561 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 363 510.00 | 13 945.00 | | 4 363 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 753 349.00 | 321 988 062.00 | | 323 753 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 626 947.00 | 203 810 216.00 | | 205 626 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 360 862.00 | | 24 360 862.00 | 24 360 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 360 862.00 | | 24 360 862.00 | 24 360 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 791 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 923 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 874 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 647.00 | |
GE Autres charges | | | 321 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 813 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 109 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 943 643.00 | 26 938 092.00 | | 26 943 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 892 199.00 | 28 243 427.00 | | 26 892 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 443.00 | -1 305 335.00 | | 51 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 097 705.00 | | 2 630 810.00 | 227 097 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 660.00 | | 228 940 855.00 | 787 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 660.00 | | 228 940 855.00 | 787 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 097 705.00 | | 2 630 810.00 | 227 097 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 266 060.00 | | | 266 060.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 521 600.00 | | | 521 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 272 024.00 | 8 171 506.00 | | 36 272 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 272 024.00 | 8 171 506.00 | | 36 272 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 384 176.00 | 909 647.00 | 693 309.00 | 2 384 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384 176.00 | 909 647.00 | 693 309.00 | 2 384 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 176.00 | 909 647.00 | 693 309.00 | 2 384 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909 647.00 | 693 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 260 038.00 | 90 579 927.00 | 3 680 111.00 | 94 260 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 880.00 | 547 880.00 | | 547 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 885 231.00 | 11 885 231.00 | | 11 885 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 978.00 | 561 978.00 | | 561 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 363 510.00 | 4 363 510.00 | | 4 363 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 641.00 | 1 797 641.00 | | 1 797 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 951 786.00 | 3 951 786.00 | | 3 951 786.00 |
VB T. V. A. | 2 898 685.00 | 2 898 685.00 | | 2 898 685.00 |
VC Groupe et associés | 13 567 058.00 | 13 567 058.00 | | 13 567 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 147 131.00 | 2 697 131.00 | 8 800 000.00 | 211 147 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 314 433.00 | 22 314 433.00 | | 22 314 433.00 |
VW T.V.A. | 872 530.00 | 872 530.00 | | 872 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 667 691.00 | 111 537 580.00 | 12 480 111.00 | 323 667 691.00 |