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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 443 113.00 | | 24 443 113.00 | 24 443 113.00 |
AP Constructions | 187 749 038.00 | 58 692 090.00 | 129 056 947.00 | 187 749 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 668.00 | 455 089.00 | 76 579.00 | 531 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 031 554.00 | | 13 031 554.00 | 13 031 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 755 373.00 | 59 147 180.00 | 166 608 194.00 | 225 755 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790 692.00 | 4 910 337.00 | 5 880 355.00 | 10 790 692.00 |
BZ Autres créances | 2 988 272.00 | | 2 988 272.00 | 2 988 272.00 |
CF Disponibilités | 30 028 182.00 | | 30 028 182.00 | 30 028 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 813 146.00 | 4 910 337.00 | 38 902 809.00 | 43 813 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 568 519.00 | 64 057 517.00 | 205 511 003.00 | 269 568 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -118 150 113.00 | -118 150 113.00 | | -118 150 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 411.00 | -9 954 718.00 | | 527 411.00 |
DL TOTAL (I) | -117 598 992.00 | -128 081 121.00 | | -117 598 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 975 586.00 | 308 812 138.00 | | 313 975 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 690.00 | 155 715.00 | | 390 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 638.00 | 2 020 678.00 | | 569 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 751.00 | 1 716 122.00 | | 1 800 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368 202.00 | 6 675 461.00 | | 4 368 202.00 |
EA Autres dettes | 1 941 183.00 | 3 265 797.00 | | 1 941 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 945.00 | 13 945.00 | | 63 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 109 995.00 | 322 659 856.00 | | 323 109 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 511 003.00 | 194 578 735.00 | | 205 511 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 260 792.00 | | 21 260 792.00 | 21 260 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 260 792.00 | | 21 260 792.00 | 21 260 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 323 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 785 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 146 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 592 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 592 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 592 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 785 638.00 | 26 797 744.00 | | 23 785 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 258 228.00 | 36 752 462.00 | | 23 258 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 411.00 | -9 954 718.00 | | 527 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 993 980.00 | | 1 596 136.00 | 225 993 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 834 742.00 | | 225 755 373.00 | 1 834 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 742.00 | | 225 755 373.00 | 1 834 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 993 980.00 | | 1 596 136.00 | 225 993 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 280 059.00 | 7 867 121.00 | | 51 280 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 280 059.00 | 7 867 121.00 | | 51 280 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 058 827.00 | 4 040 619.00 | 2 189 110.00 | 3 058 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058 827.00 | 4 040 619.00 | 2 189 110.00 | 3 058 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 827.00 | 4 040 619.00 | 2 189 110.00 | 3 058 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040 619.00 | 2 189 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 853 199.00 | | 3 853 199.00 | 3 853 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 638.00 | 569 638.00 | | 569 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368 202.00 | 4 368 202.00 | | 4 368 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 183.00 | 1 941 183.00 | | 1 941 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 196.00 | 2 244 196.00 | | 2 244 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 546 497.00 | 8 546 497.00 | | 8 546 497.00 |
VB T. V. A. | 2 169 230.00 | 2 169 230.00 | | 2 169 230.00 |
VC Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 310 122 387.00 | 310 122 387.00 | | 310 122 387.00 |
VP Divers | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 031.00 | 792 031.00 | | 792 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 778 964.00 | 13 778 964.00 | | 13 778 964.00 |
VW T.V.A. | 1 800 751.00 | 1 800 751.00 | | 1 800 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 719 305.00 | 318 866 106.00 | 3 853 199.00 | 322 719 305.00 |