| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 443 113.00 | | 24 443 113.00 | 24 443 113.00 |
AP Constructions | 186 862 308.00 | 28 178 137.00 | 158 684 172.00 | 186 862 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 103.00 | 174 484.00 | 154 619.00 | 329 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 501 431.00 | | 11 501 431.00 | 11 501 431.00 |
AX Avances et acomptes | 521 600.00 | | 521 600.00 | 521 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 657 555.00 | 28 352 621.00 | 195 304 934.00 | 223 657 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565 884.00 | 2 092 179.00 | 3 473 705.00 | 5 565 884.00 |
BZ Autres créances | 3 595 147.00 | | 3 595 147.00 | 3 595 147.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 161 687.00 | 2 092 179.00 | 7 069 508.00 | 9 161 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 789 580.00 | 30 444 800.00 | 204 344 780.00 | 234 789 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 970 338.00 | | 1 970 338.00 | 1 970 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
DH Report à nouveau | -119 344 966.00 | -119 158 465.00 | | -119 344 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 744.00 | -186 501.00 | | 2 448 744.00 |
DL TOTAL (I) | -116 872 512.00 | -119 321 256.00 | | -116 872 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 557 515.00 | 218 097 191.00 | | 215 557 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 291 662.00 | 99 598 302.00 | | 91 291 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 807.00 | 33 665.00 | | 46 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 967.00 | 1 883 497.00 | | 604 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 950.00 | 782 453.00 | | 865 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 298 888.00 | 12 082 962.00 | | 12 298 888.00 |
EA Autres dettes | 537 558.00 | 515 757.00 | | 537 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 217 292.00 | 333 007 773.00 | | 321 217 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 344 780.00 | 213 686 517.00 | | 204 344 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 279 690.00 | | 23 279 690.00 | 23 279 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 279 690.00 | | 23 279 690.00 | 23 279 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 016 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 675 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906 077.00 | |
GE Autres charges | | | 927 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 813 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 862 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 675 806.00 | 35 994 033.00 | | 28 675 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 227 062.00 | 36 180 534.00 | | 26 227 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 744.00 | -186 501.00 | | 2 448 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 344 985.00 | | 2 098 537.00 | 222 344 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 966.00 | 360 001.00 | 223 657 555.00 | 425 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 966.00 | 360 001.00 | 223 657 555.00 | 425 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 344 985.00 | | 2 098 537.00 | 222 344 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 499 014.00 | 7 853 607.00 | | 20 499 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 499 014.00 | 7 853 607.00 | | 20 499 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221 667.00 | 906 077.00 | 1 035 565.00 | 2 221 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221 667.00 | 906 077.00 | 1 035 565.00 | 2 221 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 667.00 | 906 077.00 | 1 035 565.00 | 2 221 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 077.00 | 1 035 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 291 662.00 | 88 017 425.00 | 3 274 237.00 | 91 291 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 967.00 | 604 967.00 | | 604 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 298 888.00 | 12 298 888.00 | | 12 298 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 558.00 | 537 558.00 | | 537 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 091.00 | | | 2 401 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164 793.00 | | | 3 164 793.00 |
VB T. V. A. | 2 697 134.00 | | | 2 697 134.00 |
VC Groupe et associés | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 557 515.00 | 2 707 515.00 | 8 800 000.00 | 215 557 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 013.00 | | | 682 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 161 031.00 | 9 161 031.00 | | 9 161 031.00 |
VW T.V.A. | 836 867.00 | 836 867.00 | | 836 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 170 485.00 | 105 046 248.00 | 12 074 237.00 | 321 170 485.00 |