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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 109.00 | 75 456.00 | 30 653.00 | 106 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 834.00 | 78 206.00 | 32 628.00 | 110 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
072 Créances – Autres | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
084 Disponibilités | 166 549.00 | | 166 549.00 | 166 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 890.00 | | 285 890.00 | 285 890.00 |
110 Total général Actif | 396 724.00 | 78 206.00 | 318 518.00 | 396 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 800 927.00 | | | 800 927.00 |
230 Autres produits | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 945.00 | | | 809 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450 582.00 | | | 450 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 218.00 | | | -10 218.00 |
242 Autres charges externes. | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
252 Charges sociales | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 465.00 | | | 790 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
280 Produits financiers | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 941.00 | | | 107 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |