| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 033.00 | 80 112.00 | 59 921.00 | 140 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 758.00 | 82 862.00 | 61 896.00 | 144 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
072 Créances – Autres | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
084 Disponibilités | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 735.00 | 7 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 563.00 | | 322 563.00 | 322 563.00 |
110 Total général Actif | 467 321.00 | 82 862.00 | 384 459.00 | 467 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 798 332.00 | | | 798 332.00 |
222 Production stockée | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 820.00 | | | 820 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420 234.00 | | | 420 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
242 Autres charges externes. | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
252 Charges sociales | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 205.00 | | | 839 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 385.00 | | | -18 385.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 340.00 | | | -18 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 741.00 | | | 100 741.00 |