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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 859.00 | 68 117.00 | 23 742.00 | 91 859.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 584.00 | 70 867.00 | 25 717.00 | 96 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
072 Créances – Autres | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
084 Disponibilités | 215 658.00 | | 215 658.00 | 215 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 862.00 | | 314 862.00 | 314 862.00 |
110 Total général Actif | 411 446.00 | 70 867.00 | 340 579.00 | 411 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 829 163.00 | | | 829 163.00 |
230 Autres produits | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 143.00 | | | 834 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457 108.00 | | | 457 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 553.00 | | | -6 553.00 |
242 Autres charges externes. | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
252 Charges sociales | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 106.00 | | | 843 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 963.00 | | | -8 963.00 |
280 Produits financiers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 975.00 | | | 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |