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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 328.00 | 83 541.00 | 101 787.00 | 185 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 053.00 | 86 291.00 | 103 762.00 | 190 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
072 Créances – Autres | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
084 Disponibilités | 251 259.00 | | 251 259.00 | 251 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 037.00 | | 476 037.00 | 476 037.00 |
110 Total général Actif | 666 090.00 | 86 291.00 | 579 799.00 | 666 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 246 317.00 | | | 1 246 317.00 |
222 Production stockée | -18 114.00 | | | -18 114.00 |
230 Autres produits | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 228 953.00 | | | 1 228 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658 030.00 | | | 658 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 595.00 | | | -5 595.00 |
242 Autres charges externes. | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 769.00 | | | 275 769.00 |
252 Charges sociales | 148 762.00 | | | 148 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 218 091.00 | | | 1 218 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 752.00 | | | 153 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |