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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 027.00 | 93 699.00 | 55 328.00 | 149 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 752.00 | 96 449.00 | 57 303.00 | 153 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
072 Créances – Autres | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
084 Disponibilités | 177 221.00 | | 177 221.00 | 177 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 220.00 | | 388 220.00 | 388 220.00 |
110 Total général Actif | 541 972.00 | 96 449.00 | 445 523.00 | 541 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 134 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 030 149.00 | | | 1 030 149.00 |
222 Production stockée | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 044 912.00 | | | 1 044 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587 149.00 | | | 587 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 269.00 | | | -37 269.00 |
242 Autres charges externes. | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 520.00 | | | 227 520.00 |
252 Charges sociales | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 241.00 | | | 1 013 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 388.00 | | | 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |