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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 105.00 | 168 388.00 | 23 716.00 | 192 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 862.00 | 104 203.00 | 76 659.00 | 180 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 489.00 | 272 876.00 | 100 613.00 | 373 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
BT Marchandises | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 636 588.00 | | 636 588.00 | 636 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 610.00 | | 734 610.00 | 734 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 099.00 | 272 876.00 | 835 223.00 | 1 108 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 234.00 | | | 418 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
DL TOTAL (I) | 514 049.00 | | | 514 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 063.00 | | | 206 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 174.00 | | | 321 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 223.00 | | | 835 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 256.00 | | | 279 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 013.00 | 85 770.00 | | 293 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 373 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 372 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 492.00 | 85 770.00 | | 292 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 868.00 | 18 817.00 | 1 809.00 | 255 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 584.00 | 18 817.00 | 1 809.00 | 255 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 662.00 | 12 744.00 | 41 918.00 | 54 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 002.00 | 28 765.00 | 237.00 | 29 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 174.00 | 279 256.00 | 41 918.00 | 321 174.00 |