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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 788.00 | 171 122.00 | 43 666.00 | 214 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 673.00 | 143 784.00 | 64 888.00 | 208 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 982.00 | 315 191.00 | 108 791.00 | 423 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
BT Marchandises | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 450 846.00 | | 450 846.00 | 450 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 067.00 | | 613 067.00 | 613 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 049.00 | 315 191.00 | 721 858.00 | 1 037 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 557.00 | | | 407 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
DL TOTAL (I) | 479 892.00 | | | 479 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 966.00 | | | 241 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 858.00 | | | 721 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 084.00 | | | 219 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 587.00 | | 39 475.00 | 386 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 423 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 423 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 066.00 | | 39 475.00 | 386 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 400.00 | 31 870.00 | 2 079.00 | 285 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 116.00 | 31 870.00 | 2 079.00 | 285 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 100.00 | 21 429.00 | 19 672.00 | 41 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 734.00 | 16 497.00 | 237.00 | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 756.00 | 219 085.00 | 19 672.00 | 238 756.00 |