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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 324.00 | 187 730.00 | 30 593.00 | 218 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 665.00 | 160 507.00 | 80 158.00 | 240 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 510.00 | 348 522.00 | 110 988.00 | 459 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BT Marchandises | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 457 381.00 | | 457 381.00 | 457 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 570.00 | | 626 570.00 | 626 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 081.00 | 348 522.00 | 737 559.00 | 1 086 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 892.00 | | | 471 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
DL TOTAL (I) | 508 421.00 | | | 508 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 138.00 | | | 229 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 559.00 | | | 737 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 983.00 | | 36 711.00 | 423 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 459 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 458 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 462.00 | | 36 711.00 | 423 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 191.00 | 34 514.00 | 1 183.00 | 315 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 907.00 | 34 514.00 | 1 183.00 | 314 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 556.00 | 16 684.00 | 18 872.00 | 35 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 051.00 | 33 814.00 | 237.00 | 34 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 138.00 | 210 266.00 | 18 872.00 | 229 138.00 |