| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 020.00 | 141 790.00 | 60 230.00 | 202 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 018.00 | 120 795.00 | 64 223.00 | 185 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 560.00 | 262 869.00 | 124 690.00 | 387 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BT Marchandises | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CF Disponibilités | 619 193.00 | | 619 193.00 | 619 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 094.00 | | 733 094.00 | 733 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 654.00 | 262 869.00 | 857 785.00 | 1 120 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 249.00 | | | 477 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 517 571.00 | | | 517 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 213.00 | | | 340 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 785.00 | | | 857 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 951.00 | | | 277 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 489.00 | | | 373 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 968.00 | | | 372 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 876.00 | 23 578.00 | 33 585.00 | 272 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 592.00 | 23 578.00 | 33 585.00 | 272 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 352.00 | 21 090.00 | 62 262.00 | 83 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VP Divers | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 023.00 | 201 023.00 | | 201 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 165.00 | 57 928.00 | 237.00 | 58 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 214.00 | 277 952.00 | 62 262.00 | 340 214.00 |