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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 020.00 | 156 528.00 | 45 492.00 | 202 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 045.00 | 128 588.00 | 55 457.00 | 184 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 587.00 | 285 400.00 | 101 186.00 | 386 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BT Marchandises | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 489 529.00 | | 489 529.00 | 489 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 136.00 | | 634 136.00 | 634 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 723.00 | 285 400.00 | 735 323.00 | 1 020 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 771.00 | | | 480 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 499 826.00 | | | 499 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 470.00 | | | 119 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 496.00 | | | 235 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 323.00 | | | 735 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 836.00 | | | 191 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 561.00 | | 6 000.00 | 387 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973.00 | 386 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973.00 | 386 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 039.00 | | 6 000.00 | 387 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 870.00 | 29 504.00 | 6 973.00 | 262 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 585.00 | 29 504.00 | 6 973.00 | 262 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 317.00 | 21 258.00 | 41 058.00 | 62 317.00 |
VI Groupe et associés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177.00 | 24 940.00 | 237.00 | 25 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 894.00 | 191 836.00 | 41 058.00 | 232 894.00 |