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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 3 830.00 | 3 004.00 | 827.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 548.00 | 71 896.00 | 27 652.00 | 99 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 423.00 | 56 580.00 | 56 843.00 | 113 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 583.00 | 139 716.00 | 100 867.00 | 240 583.00 |
CF Disponibilités | 492 171.00 | | 492 171.00 | 492 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 615.00 | | 1 007 615.00 | 1 007 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 198.00 | 139 716.00 | 1 108 482.00 | 1 248 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 589 703.00 | 467 365.00 | | 589 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 601.00 | 122 338.00 | | 52 601.00 |
DL TOTAL (I) | 651 104.00 | 598 503.00 | | 651 104.00 |
DP Provisions pour risques | 8 048.00 | 42 724.00 | | 8 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 048.00 | 42 724.00 | | 8 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 871.00 | 63 500.00 | | 48 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 682.00 | 136 108.00 | | 124 682.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 2 887.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 330.00 | 409 752.00 | | 449 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 482.00 | 1 050 979.00 | | 1 108 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 049.00 | 378 577.00 | | 438 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 058 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 058 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 917.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 917.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 252.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 436.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | 481.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 42 180.00 | | 7 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 073.00 | 2 653 517.00 | | 2 106 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 473.00 | 2 531 179.00 | | 2 053 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 601.00 | 122 338.00 | | 52 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 169.00 | | 23 650.00 | 221 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 240 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 216 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 417.00 | | 23 620.00 | 197 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | 30.00 | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 740.00 | 34 211.00 | 4 236.00 | 109 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 1 798.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 302.00 | 32 413.00 | 4 236.00 | 103 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 724.00 | 8 048.00 | 42 724.00 | 42 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 724.00 | 8 048.00 | 42 724.00 | 42 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 048.00 | 42 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 343.00 | 267 343.00 | | 267 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 439 921.00 | | | 439 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 871.00 | 37 590.00 | 11 281.00 | 48 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 311.00 | 515 444.00 | 6 867.00 | 522 311.00 |
VW T.V.A. | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 330.00 | 438 049.00 | 11 281.00 | 449 330.00 |