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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 8 688.00 | 1 089.00 | 9 777.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 789.00 | 99 979.00 | 1 810.00 | 101 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 654.00 | 122 719.00 | 22 934.00 | 145 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 752.00 | 235 217.00 | 41 535.00 | 276 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 052.00 | | 634 052.00 | 634 052.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 802 371.00 | | 802 371.00 | 802 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 837.00 | | 1 471 837.00 | 1 471 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 589.00 | 235 217.00 | 1 513 372.00 | 1 748 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 785 811.00 | 817 738.00 | | 785 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 780.00 | 68 074.00 | | 80 780.00 |
DL TOTAL (I) | 875 392.00 | 894 611.00 | | 875 392.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 363.00 | 90 363.00 | | 80 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 728.00 | | | 274 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 284.00 | 491 191.00 | | 239 284.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 2 962.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 981.00 | 591 403.00 | | 597 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 372.00 | 1 526 014.00 | | 1 513 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 591 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 479.00 | | 10 273.00 | 266 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 033.00 | | 10 241.00 | 241 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | 32.00 | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 167.00 | 17 050.00 | | 218 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 1 127.00 | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 605.00 | 15 924.00 | | 210 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 728.00 | 274 728.00 | | 274 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 634 052.00 | 634 052.00 | | 634 052.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VI Groupe et associés | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 489.00 | 669 467.00 | 7 023.00 | 676 489.00 |
VW T.V.A. | 135 239.00 | 135 239.00 | | 135 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 981.00 | 597 981.00 | | 597 981.00 |