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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 3 830.00 | 3 387.00 | 444.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 548.00 | 79 332.00 | 20 217.00 | 99 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 013.00 | 66 015.00 | 49 999.00 | 116 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 203.00 | 156 969.00 | 86 235.00 | 243 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 790.00 | | 788 790.00 | 788 790.00 |
BZ Autres créances | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CF Disponibilités | 381 494.00 | | 381 494.00 | 381 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 198.00 | | 1 219 198.00 | 1 219 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 402.00 | 156 969.00 | 1 305 433.00 | 1 462 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 642 304.00 | 589 703.00 | | 642 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 775.00 | 52 601.00 | | 40 775.00 |
DL TOTAL (I) | 691 878.00 | 651 104.00 | | 691 878.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 048.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 048.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 285.00 | 48 871.00 | | 11 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 279.00 | 3 279.00 | | 63 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 776.00 | 267 343.00 | | 300 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 088.00 | 124 682.00 | | 205 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 2 424.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 555.00 | 449 330.00 | | 603 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 433.00 | 1 108 482.00 | | 1 305 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 701.00 | 438 049.00 | | 598 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 583.00 | | 22 496.00 | 240 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 875.00 | 243 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 875.00 | 219 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 802.00 | | 22 465.00 | 216 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | 30.00 | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 048.00 | 10 000.00 | 8 048.00 | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | 10 000.00 | 8 048.00 | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 776.00 | 300 776.00 | | 300 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 788 790.00 | | | 788 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 285.00 | 6 431.00 | 4 854.00 | 11 285.00 |
VI Groupe et associés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 601.00 | 837 704.00 | 68 971.00 | 844 601.00 |
VW T.V.A. | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 555.00 | 598 701.00 | 4 854.00 | 603 555.00 |