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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 7 561.00 | 2 216.00 | 9 777.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 654.00 | 107 227.00 | 30 427.00 | 137 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 479.00 | 218 167.00 | 48 312.00 | 266 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 540.00 | | 863 540.00 | 863 540.00 |
BZ Autres créances | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
CF Disponibilités | 533 216.00 | | 533 216.00 | 533 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 702.00 | | 1 477 702.00 | 1 477 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 181.00 | 218 167.00 | 1 526 014.00 | 1 744 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 817 738.00 | 622 518.00 | | 817 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 074.00 | 195 220.00 | | 68 074.00 |
DL TOTAL (I) | 894 611.00 | 826 538.00 | | 894 611.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 887.00 | 12 463.00 | | 6 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 363.00 | 77 045.00 | | 90 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 191.00 | 540 063.00 | | 491 191.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 2 834.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 403.00 | 632 406.00 | | 591 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 014.00 | 1 508 944.00 | | 1 526 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 403.00 | 631 161.00 | | 591 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 286.00 | | 32.00 | 268 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 266 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | 18 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 033.00 | | | 241 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | 32.00 | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 124.00 | 24 881.00 | 1 839.00 | 195 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 1 127.00 | 1 839.00 | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 851.00 | 23 754.00 | | 186 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 182.00 | 295 182.00 | | 295 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 863 540.00 | 863 540.00 | | 863 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VI Groupe et associés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 216.00 | -2 216.00 | | -2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 476.00 | 944 486.00 | 6 991.00 | 951 476.00 |
VW T.V.A. | 148 289.00 | 148 289.00 | | 148 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 403.00 | 591 403.00 | | 591 403.00 |