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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 8 273.00 | 3 342.00 | 11 616.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 548.00 | 93 349.00 | 6 199.00 | 99 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 654.00 | 89 671.00 | 47 982.00 | 137 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 286.00 | 195 124.00 | 73 162.00 | 268 286.00 |
BZ Autres créances | 770 836.00 | | 770 836.00 | 770 836.00 |
CF Disponibilités | 611 397.00 | | 611 397.00 | 611 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 782.00 | | 1 435 782.00 | 1 435 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 068.00 | 195 124.00 | 1 508 944.00 | 1 704 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 518.00 | 603 078.00 | | 622 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 220.00 | 19 440.00 | | 195 220.00 |
DL TOTAL (I) | 826 538.00 | 631 318.00 | | 826 538.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 463.00 | 28 480.00 | | 12 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 045.00 | 76 821.00 | | 77 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 063.00 | 574 397.00 | | 540 063.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 578.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 406.00 | 680 276.00 | | 632 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 944.00 | 1 326 594.00 | | 1 508 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 161.00 | 667 815.00 | | 631 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 030.00 | | 24 456.00 | 262 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 268 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 241 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 773.00 | | 3 380.00 | 16 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 188.00 | | 21 045.00 | 238 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | 31.00 | 7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 012.00 | 22 312.00 | 18 200.00 | 191 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | 38.00 | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 776.00 | 22 275.00 | 18 200.00 | 182 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 056.00 | 298 056.00 | | 298 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 733 824.00 | 733 824.00 | | 733 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 463.00 | 11 218.00 | 1 245.00 | 12 463.00 |
VI Groupe et associés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 344.00 | 824 385.00 | 6 959.00 | 831 344.00 |
VW T.V.A. | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 406.00 | 631 161.00 | 1 245.00 | 632 406.00 |