| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 231.00 | 84 680.00 | 8 551.00 | 93 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 058.00 | 87 641.00 | 164 417.00 | 252 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 330.00 | 11 545.00 | 279 785.00 | 291 330.00 |
CF Disponibilités | 596 555.00 | | 596 555.00 | 596 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 581.00 | 11 545.00 | 993 036.00 | 1 004 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 639.00 | 99 186.00 | 1 157 453.00 | 1 256 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 75 580.00 | 62 824.00 | | 75 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 207.00 | 312 776.00 | | 387 207.00 |
DL TOTAL (I) | 616 899.00 | 529 712.00 | | 616 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 229.00 | 48 327.00 | | 42 229.00 |
EA Autres dettes | 74 060.00 | 23 056.00 | | 74 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 308.00 | 175 895.00 | | 222 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 554.00 | 410 471.00 | | 540 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 453.00 | 940 183.00 | | 1 157 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FG Production vendue services | 1 631 853.00 | | 1 631 853.00 | 1 631 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 783.00 | | 1 632 783.00 | 1 632 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 120 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 247.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 1 247.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 18 765.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 087.00 | 77 258.00 | | 78 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 045.00 | 1 404 723.00 | | 1 672 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 838.00 | 1 091 947.00 | | 1 284 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 207.00 | 312 776.00 | | 387 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 049.00 | 499.00 | | 9 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 308.00 | 222 308.00 | | 222 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 123.00 | 401 706.00 | 3 417.00 | 405 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 554.00 | 540 554.00 | | 540 554.00 |