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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 4 741.00 | 2 453.00 | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 594.00 | 87 254.00 | 53 339.00 | 140 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 052.00 | 91 995.00 | 219 056.00 | 311 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 285.00 | 39 311.00 | 394 974.00 | 434 285.00 |
BZ Autres créances | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
CF Disponibilités | 843 545.00 | | 843 545.00 | 843 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 413.00 | 39 311.00 | 1 365 102.00 | 1 404 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 465.00 | 131 306.00 | 1 584 158.00 | 1 715 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 96 267.00 | 103 946.00 | | 96 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 064.00 | 510 321.00 | | 590 064.00 |
DL TOTAL (I) | 840 449.00 | 768 385.00 | | 840 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 099.00 | 76 964.00 | | 134 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 899.00 | 221 097.00 | | 226 899.00 |
EA Autres dettes | 13 952.00 | 7 597.00 | | 13 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 875.00 | 345 529.00 | | 367 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 710.00 | 652 072.00 | | 743 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 159.00 | 1 420 457.00 | | 1 584 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FG Production vendue services | 2 372 677.00 | 167 675.00 | 2 540 352.00 | 2 372 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 557.00 | 167 675.00 | 2 542 232.00 | 2 374 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 4 797.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 680.00 | 121 133.00 | | 144 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 902.00 | 2 312 686.00 | | 2 560 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 841.00 | 1 802 364.00 | | 1 970 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 064.00 | 510 322.00 | | 590 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 755.00 | 10 268.00 | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 872.00 | 17 123.00 | | 74 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 772.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 904.00 | 16 350.00 | | 70 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 504.00 | | 13 193.00 | 52 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 504.00 | | 13 193.00 | 52 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 504.00 | | 13 193.00 | 52 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 099.00 | 134 099.00 | | 134 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 899.00 | 226 899.00 | | 226 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 875.00 | 367 875.00 | | 367 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 548.00 | 557 548.00 | | 557 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 363.00 | 557 548.00 | 10 815.00 | 568 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 710.00 | 743 710.00 | | 743 710.00 |