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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 5 083.00 | 1 148.00 | 6 231.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 140.00 | 101 762.00 | 82 378.00 | 184 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 652.00 | 106 844.00 | 248 808.00 | 355 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 265.00 | 23 987.00 | 353 278.00 | 377 265.00 |
BZ Autres créances | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CF Disponibilités | 628 693.00 | | 628 693.00 | 628 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 891.00 | 23 987.00 | 1 172 905.00 | 1 196 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 543.00 | 130 831.00 | 1 421 712.00 | 1 552 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 82 225.00 | 77 788.00 | | 82 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 598.00 | 634 437.00 | | 600 598.00 |
DL TOTAL (I) | 836 941.00 | 866 343.00 | | 836 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 318.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 1.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 023.00 | 69 937.00 | | 94 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 483.00 | 294 721.00 | | 165 483.00 |
EA Autres dettes | 24 615.00 | 3 073.00 | | 24 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 199.00 | 230 190.00 | | 300 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 771.00 | 598 240.00 | | 584 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 712.00 | 1 464 582.00 | | 1 421 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 318.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FG Production vendue services | 2 276 265.00 | | 2 276 265.00 | 2 276 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 605.00 | | 2 277 605.00 | 2 277 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 157 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 4 815.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 4 821.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -4 821.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 426.00 | 209 418.00 | | 162 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 787.00 | 2 297 927.00 | | 2 342 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 188.00 | 1 663 490.00 | | 1 742 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 598.00 | 634 437.00 | | 600 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | 8 892.00 | | 7 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 762.00 | 9 591.00 | 3 366.00 | 17 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 762.00 | 9 591.00 | 3 366.00 | 17 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 762.00 | 9 591.00 | 3 366.00 | 17 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 199.00 | 300 199.00 | | 300 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 031.00 | 568 198.00 | 12 832.00 | 581 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 771.00 | 584 771.00 | | 584 771.00 |