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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 3 847.00 | 784.00 | 4 631.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 031.00 | 89 832.00 | 8 199.00 | 98 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 613.00 | 93 679.00 | 164 935.00 | 258 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 924.00 | 17 762.00 | 430 163.00 | 447 924.00 |
BZ Autres créances | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 824 338.00 | | 824 338.00 | 824 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 410.00 | 17 762.00 | 1 299 648.00 | 1 317 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 023.00 | 111 441.00 | 1 464 582.00 | 1 576 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 139 993.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 77 788.00 | 75 580.00 | | 77 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 437.00 | 387 207.00 | | 634 437.00 |
DL TOTAL (I) | 866 343.00 | 616 899.00 | | 866 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 258.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | 42 229.00 | | 69 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 720.00 | 201 665.00 | | 294 720.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 74 060.00 | | 3 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 190.00 | 222 308.00 | | 230 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 240.00 | 540 554.00 | | 598 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 582.00 | 1 157 453.00 | | 1 464 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
FG Production vendue services | 2 246 684.00 | | 2 246 684.00 | 2 246 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 271.00 | | 2 248 271.00 | 2 248 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 598.00 | |
GE Autres charges | | | 165 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | 109.00 | | 4 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | 109.00 | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 821.00 | -109.00 | | -4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 418.00 | 78 087.00 | | 209 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 927.00 | 1 672 045.00 | | 2 297 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 490.00 | 1 284 838.00 | | 1 663 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 437.00 | 387 207.00 | | 634 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 049.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 545.00 | 6 598.00 | 381.00 | 11 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 545.00 | 6 598.00 | 381.00 | 11 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 545.00 | 6 598.00 | 381.00 | 11 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 190.00 | 230 190.00 | | 230 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 721.00 | 294 721.00 | | 294 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 574.00 | 493 072.00 | 3 502.00 | 496 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 240.00 | 598 240.00 | | 598 240.00 |